Валютная Позиция - Особенности

 
 
 

Валютная Позиция - Особенности



Валютная позиция - соотношение условий и обязательств полномочного банка в иностранной валюте.

Денежная позиция возникает при осуществлении операций с финансами и считается показателем степени предрасположенности банка валютному риску.

Финансовая позиция может быть как открытой, так и закрытой.

Открытая финансовая позиция -это превышение требований (обязательств) банка в валюте отдельного иностранного державы или аффинированном драгоценном металле над обязательствами банка в такой же иностранной валюте либо аффинированном драгоценном металле.

Финансовый риск увязан с существующей в банке открытой валютной позицией.

Некороткая денежная позиция имеет в виду, что обязательства хозяйствующего субъекта в валюте менее, чем условия в ней.

Если обязательства превышают условия, валютная позиция считается короткой; если требования покупки валют превышают обязательства по её продаже, возникает некороткая финансовая позиция.

Все чистые открытые финансовые позиции с подобным признаком формируются для определения обшей недлинной и общей некороткой валютных позиций.

Чтоб выявить вероятный итог закрытия позиций, следует пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в какую угодно одну валюту по настоящим рыночным расценкам.

Суммарная открытая финансовая позиция определяется наибольшей величиной (независимо от свойства позиций) как сумма обшей некороткой или обшей недлинной валютной позиции и обшей длинной или общей недлинной позиции в драгоценных металлах.

Дата оформления сделки (дата сделки) -дата выполнения сторонами сделки предусмотренными законом Российской Федерации и интернациональной практикой методами согласия по всем её значимым условиям (наименование обмениваемых валют, курс обмена, суммы обмениваемых средств, дата валютирования, платежные инструкции и всем другим требованиям, относительно, которых по заявлению одной из сторон обязано быть достигнуто соглашение).

Во время проведения операций с валютой, которые содержат будущую дату валютирования, не, которая является датой оформления сделки, подобные операции включаются в расчёт валютной позиции начиная с даты заключения такой сделки.